2017/03/25 損益状況  

年始より少し円高に振れて、含み益165万円。

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【円貨口座残高】元本: 7,315,386円・・・円建て口座分は52万円ぐらいの含み益。
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【外貨口座残高】元本 : 44,160ドル、 4,684,614円・・・ドル建て口座分は113万円ぐらいの含み益。
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【参考】
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Posted on 2017/03/25 Sat. 14:59 [edit]

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2016年12月末まとめ  

実際は2017/1/4の晩に更新したので、日本株が2%程度上がってる。
1年前より含み益が4%向上。含み損益100万円向上。
10月ごろまで低調で損益状況確認していませんでしたが、
11,12月に円安株高が進み、意外に順調な成果になりました。


2017/12末の保有資産状況。
評価額:1,726万円、投資額:約1,462万円、含み損益:約264万円、リターン(含み損益/投資額):18%

【リスク資産合計】
保有資産の評価額は棒グラフ。含み益は折れ線になります。
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==============以下内訳===========================================================================

【SBI証券口座】
日々損益状況を公開しているのは、このSBI証券口座分だけです。
2014年1月から投資信託を積み立て中。現在は毎月15万円積み立て。他、国内株と海外ETFを保有。
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【確定拠出年金】
 2014年5月から毎月18,942円を積み立て中。内、半分は会社が拠出しています。会社拠出分も投資額として計上しています。
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【社員持ち株会】
 2014/5から毎月54000円を積み立て中。内8%が会社から奨励金として補助されているので、奨励金は含み益として計算しています。毎月の積み立てとは別に、6月と12月のボーナスで3倍の162000円が購入される。
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【松井証券口座】
10万円以下の取引は手数料が掛からないため、ETFのスポット購入に使っていました。いつ、いくら購入したのか分からないので、2014/10月末から計上しています。
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Posted on 2017/01/04 Wed. 22:16 [edit]

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2017/0 1/04 損益状況  

含み益178万円。
円安が進んで含み益もだいぶ戻ってきました。

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【円貨口座残高】元本: 7,315,386円
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【外貨口座残高】元本 : 44,160ドル、 4,684,614円
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【参考】
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Posted on 2017/01/04 Wed. 21:53 [edit]

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投信の積立設定を見直しました 

すごく面倒だったけど、投信の積立先を特定口座からNISAに変更しました。
ついでにシンプル化。新興国リートとか物価連動債とかよくわからないものはやめました。ドバイもハーベストアジアも維持費が高いのでやめました。いまのところグローバル債権が悩みの種ですが、悩むことをやめました。
国内債券は特定口座のままにして、NISA積立を毎月10万円ちょうどにしました。今年の120万円枠を使い切れなくても、それはそれで良しとする。

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Posted on 2016/06/08 Wed. 00:48 [edit]

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2016/06/12 損益状況 

半年ぶりの更新。含み益44万円。
ここ半年ぐらいは頻繁に損益チェックすることはなくなりました。
NISAにまだ全然手を付けていないので、積立てている投資信託をNISA積立にしようかなぁ。

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【円貨口座残高】元本: 7,315,386円
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【外貨口座残高】元本 : 44,160ドル、 4,684,614円
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Posted on 2016/06/07 Tue. 21:51 [edit]

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